在获得盈利后,不少基金通过分红的形式将收益的一部分派发给投资者。对于基金方面来说,分红可以锁定部分收益,同时能够被动降低仓位。对于投资者来说,分红的收益可以直接“落袋为安”,或者进行红利再投资。“双赢”的局面往往能够促使基金积极分红。
证券时报·数据宝统计,以红利发放日为基准,9月以来共有216只基金实施分红,累计分红55.1亿元,此外还有67只基金已进行权益登记,将在下周进行分红。与去年同期相比,今年以来基金分红总额明显减少。今年以来共有2147只基金(A/C份额分开计算)实施分红,分红总额1235.41亿元,同比下降超28%。
基金分红总额下降或由于2022年以来基金盈利情况不佳,导致今年基金可供分配利润不及去年同期。统计显示,股票型基金和混合型基金2022年平均复权单位净值分别下跌19.96%、15.8%,而债券型基金勉强取得正收益,平均微涨0.6%。今年以来,股票型基金和混合型基金跌幅相对收窄,债券型基金收益明显回升,今后的分红情况有望转好。
REITs基金积极分红
与去年同期相比,仅债券型基金和REITs基金分红总额有所上升。统计显示,今年以来共有1880只债券型基金合计进行3205次分红,累计分红总额达到1024.36亿元,占全部基金分红总额的82.92%,是基金分红的绝对主力军。混合型基金分红居于其后,合计分红金额为100.06亿元,分红金额占比为8.1%。
REITs基金分红最为积极,目前市场共有28只REITs基金发行,其中24只今年以来已实施分红,累计分红总额达到43.37亿元,约为去年同期14.33亿元的3倍,其中中金安徽交控REIT分红金额超过9亿元。行情上来看,REITs基金今年以来收益较好,实施分红的24只基金中23只实现上涨,涨幅中位数为1.25%。
8只基金年内分红总额超10亿元
统计显示,以红利发放日为基准,今年以来共有28只基金分红金额在5亿元以上,以债券型基金为主,其中8只基金分红总额超过10亿元,这些基金最新规模多数在百亿元以上。
类型上来看,分红金额超过5亿元的基金以债券型基金为主,19只债券型基金合计分红金额为162.38亿元,约占今年以来全部基金分红总额的13%。上榜的3只股票型基金均为ETF,华泰柏瑞沪深300ETF最新基金规模超过700亿元,今年以来分红金额达到11.93亿元。
银华日利A在全部基金中分红金额居于首位,也是唯一一只分红总额居前的货币型基金,该基金于2013年4月1日成立,运作时间长达10年,最新规模已达到1118.83亿元。历史数据显示,该基金成立以来已实现10次分红,累计分红金额超过140亿元。
在分红超5亿元的基金中,华泰柏瑞红利ETF今年以来收益最高,年内复权单位净值增长率达到12.91%,跑赢七成上市公司。基金半年报显示,二季度末该基金前十大重仓股今年以来均取得正收益,其中中国石化、唐山港、凤凰传媒年内累计涨幅均在30%以上。
30只基金年内累计分红5次以上
以基金红利发放日计算,统计显示,30只基金年内已累计分红5次及以上,均为债券型基金,华泰紫金月月发1个月滚动A分红总数达到10次,工银中债1-3年农发债A、工银中债1-3年国开行A、华泰紫金月月发1个月滚动C等分红总额达到8次。
高频率分红的债券型基金今年以来全部取得正收益,博时裕盈三个月、宝盈聚享纯债定期开放年内复权单位净值增长率在3%以上,分红次数分别为7次、5次,累计分红金额为7266.14万元、7128.71万元。
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