汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

来源: 汇添富基金管理股份有限公司 2016-12-15 0 次浏览

根据中民财富管理(上海)有限公司(以下简称“中民财富”)与汇添富基金管理有限公司(以下简称“汇添富基金”)签署的基金销售协议,汇添富基金旗下部分开放式基金增加“中民财富”为代销机构,同时开通基金定期定额投资业务和基金转换业务、参加“中民财富”开展的基金申购及定期定额申购费率优惠活动。现将相关事项公告如下:

 

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的规定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2016年12月12日起,对旗下部分基金所持有停牌股票“开元仪器(股票代码:300338)、高新兴(股票代码:300098)” 采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

 

特此公告。

 

汇添富基金管理股份有限公司

2016年12月13日

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