5月份96%债基正收益

来源: 中国经济网 2024-06-05 0 次浏览
今年5月份,在共计6222只有可比业绩的债基中,业绩上涨的共有5993只,占比96%,业绩下跌的共有198只,占比仅为3%。

数据显示,剔除净值异动的债券型基金后,今年5月份,在共计6222只有可比业绩的债基中,业绩上涨的共有5993只,占比96%,业绩下跌的共有198只,占比仅为3%。 

博时裕利纯债债券C、博时裕利纯债债券A以5.27%和5.25%的涨幅居首。一季报显示,该基金持有的金融债占基金资产净值的117.41%,前五大债券分别为21中国银行02、21国开03、21国开08、24国开05、15进出14。 

数据显示,该基金是今年3月20日才成立的新基金,不到3个月时间累计收益率已有5.65%,其基金经理余斌先后担任大公国际资信评估有限公司评级部分析师、华西证券股份有限公司固定收益总部项目经理、长城证券股份有限公司资产管理部信用研究员、华创证券有限责任公司投资银行资本市场部高级副总监。2015年10月加入平安大华基金,任投资研究部固定收益研究员,2024年开始担任博时基金的基金经理。另一位基金经理陈黎从2014年上海财经大学硕士研究生毕业后就加入博时基金,历任研究员、高级研究员兼基金经理助理、基金经理,累计管理公募基金已经6年。 

此外,民生加银转债优选A、民生加银转债优选C、金元顺安丰利债券C、浙商丰利增强债券、天弘弘丰增强回报A、天弘弘丰增强回报C、天弘添利LOFE、信澳鑫安债券C、天弘添利LOF、金鹰添利信用债债券A也在5月份里上涨超过3%。 

从重仓方向看,上述债基中多数以可转债为主,如民生加银转债优选重仓金诚转债、平煤转债、蓝天转债;浙商丰利增强债券重仓南银转债、杭银转债、苏行转债、成银转债;天弘弘丰增强回报的重仓债券则包括浙22转债、希望转2、温氏转债、南银转债、苏行转债,同时还有少量持股,但也主要以低估值或蓝筹股为主。 

尽管可转债助力多数债基业绩上涨,但也存在少数例外,比如融通可转债债券C、融通可转债债券A同样重仓可转债,但在5月份业绩却分别下跌了2.51%、2.48%。一季报显示,该基金前五大持仓债券为烽火转债、23国债10、兴业转债、常银转债、温氏转债。另外,股票资产也占到基金总资产的14.59%,前十大重仓股为山东黄金、紫金矿业、科伦药业、中际旭创、安徽合力、美的集团、润本股份、温氏股份、银泰黄金、润建股份。 

基金经理樊鑫2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,2023年3月起任基金经理。另一只由余志勇、王超、孙健彬共同管理的融通收益增强债券C、融通收益增强债券A也在5月份下跌了1.64%和1.60%,该基金重仓可转债和金融债,占比分别为基金资产净值的37.12%和11.77%。另有部分股票资产,一季度前十大重仓股为中际旭创、润达医疗、佰维存储、沪电股份、源杰科技、昀冢科技、新易盛、紫光股份、寒武纪、金山办公。 


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